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终于有金融女博士发声了:如果你手中持股亏损超过30%,还需要

来源:鲤中网 发布日期:2019-11-08 15:43:04

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

顾名思义,职位管理就是合理地控制自己的职位。我们常说,轻仓位、重仓位、满仓和清仓是仓位的表现,它们表达了不同的仓位管理态度。一般来说,有效的头寸管理既不会增加我们的收入,也不会减少我们的损失,但它可以控制我们的投资风险,使您能够在危机时刻合理地控制头寸成本。

如果一只股票下跌30%,它需要补充头寸以降低成本吗?

如果你在购买股票时损失了30%,那么回到原价需要多少钱?答案不是30%,而是42.8%。例如,当你以10元购买一只股票时,股价下跌30%,股价下跌至7元。如果此时股价再次上涨30%,当你涨到9.1元时,你仍然会损失9%,股价需要上涨42.8%才能平仓。因为底座的改变,盖子越深,就越难松开。如果封面是50%,那么它需要上涨100%才能平仓,更不用说赚钱了。

因此,如果一只股票下跌30%,如果它想尽快平仓,它真的需要增加头寸。然而,这里有一个重要的问题。如果股价在下跌30%后继续下跌,它将无法平仓,但损失会更大。如果你想增加头寸,你应该首先判断趋势,然后回顾2015年的许多股票,迄今为止,这些股票已经下跌了90%以上。

让我们假设原价是100元。你买了1000股,也就是10万元。当它以70元下跌到30%时,你在1000股中增加了7万元。当时,你总共投资了17万元,持有2000股。现在你已经跌了90%,股价也跌到了10元。你的2000股现在必须是20000元。也就是说,在下跌30%后,你的仓位增加了一倍,总共损失了88.3%。你需要整理仓库吗?

因此,这实际上是一个悬而未决的问题,没有标准答案。

股票市场三种常见的头寸管理方法:

1.“漏斗”职位管理法

这种头寸管理要求进入市场的初始资本量相对较小,头寸相对较轻。如果市场走向相反的方向,市场将在未来逐渐增加头寸,从而降低成本,增加新增头寸的比例。然而,这是因为初始风险相对较小,成本被迅速稀释,漏斗越高,利润就越大。主要风险是:一旦方向错误,将导致无利可图,并且随着头寸越来越重,将导致资本周转困难。(面向趋势交易者)

2.“矩形”职位管理法

这种头寸管理要求每次初始进入市场的资金量应占总资金的固定比例。如果市场朝着相反的方向发展,头寸将逐渐增加以降低成本。所有职位都将遵循这一固定比例。风险应平等分担和管理。在头寸可控且未来方向和判断一致的情况下,你将获得丰厚的利润。主要风险来自:成本差距越来越慢,很容易被抓住。(适合稳定的投资者)

3.“三角形”职位管理法

这种头寸管理方法最初需要相对大量的资金进入市场。如果市场在未来走向相反的方向,将不再增加头寸。如果方向相同,位置将逐步增加,增加的位置比例将越来越小。根据位置控制的回报率,获胜率越高,使用的位置越高。利用趋势的持续性来增加头寸。在这种趋势下,将获得高回报,风险率低。主要风险来自:初始位置相对较重,对第一个入口的要求相对较高。(适合高科技投机者)

一个完整的事务由四个元素组成:输入、输出、加法和减法。通过交易策略判断进出点,通过头寸管理进行头寸的增减。这两个要素相辅相成,不可或缺。如果股票价格迅速上涨,我觉得我的收入越来越少。股价上涨后,股价下跌,我觉得我本可以赚得更多。其中大部分是由于职位管理方面的问题,不合理的职位设置或不及时的职位调整,所以良好的职位管理在成功的交易中起着重要的作用。

头寸管理基于交易策略,不能一蹴而就。我们大致将交易策略分为两种,一种是左手交易,另一种是右手交易。如何区分?

左侧和右侧交易

简而言之,顶部和底部分为左侧和右侧。在底部到来之前吸低股票,在顶部到来之前卖出股票,总是在顶部和底部的左侧交易,这种交易方法是左侧交易;另一方面,右手交易正好相反。它通常位于顶部和底部的右侧,因此被称为右手交易。左边的交易者大多是价值投资的长期投资,当价格偏离价值时进行交易。右手交易也经常被称为趋势投资者,他们吃鱼,吃中间的鱼来赚取趋势延续中最胖的部分。左右不同的交易方式导致不同的头寸管理概念,甚至相反的交易方向,形成对股价的正反馈。

左侧交易头寸管理

首先,位置分为7个部分。如果价格偏离价值中心,在第一个低点附近购买1份,在第二个低点附近购买2份,在第三个低点附近购买4份。如果仓位被分成15个部分,在第四低点附近买入8个部分。

在交易仓库结构的左侧

以下标准可用于判断接近点:

1.休息前价格很低。当kdj进入超卖区域(值小于20)时,仓库将被添加一次。

2.设置回迁比例建立仓库,如果每次回迁为15%,增加仓库一次;

当价格低于价值时,争取最好的。这是进行价值投资时必须遵循的思路。其购买的核心逻辑是价格足够便宜。这种方法通常用于机构职位。它也适用于个人投资者,无论资金数额如何,并且平均分配头寸就足够了。最终的位置结构是金字塔结构。随着价格下降,成本重心迅速下降。

价格和位置变化

当趋势逆转时,你可以选择一种灵活的方式来减少头寸。当价格反弹到第一笔交易的成本头寸时,你可以将头寸减少1/3。价格反弹至接近价值线减1/3;趋势逆转和清仓;如图所示:

进入和退出位置

左手交易在交易中的应用:

交易应用

以内存芯片的领导者赵一创新为例。图中的价值线是110元。在价值线突破之前,价格低了三倍。kdj进入超卖区。它们分别是85元、68元和62元。如果八个相同的部分购买,价格大约是67元。价格反弹至85元减持头寸的1/3和110元减持头寸的1/3。两次减持后,总利润为69.35%。

右侧交易头寸管理:

首先,这些位置被分成8个位置。当价格突破底部区域时,初步建立了两个仓位。当价格再次突破时,4个仓位被建立在高位。当价格达到新高时,增加了2个仓位。

右侧交易头寸构建结构

右手交易的核心是跟踪趋势,并在上升趋势形成时进入市场。图中,当价格第一次突破底部区域,但趋势仍然不够清晰时,建立了两个试探性的头寸以防止错误突破。当价格在回落到低位支撑后突破之前的高点时,趋势被确认为是最好的切入点,具有最强的上涨力度和幅度,并建立了4个仓位。当价格在第二次回到趋势线后突破前2个仓位时,它也可以在趋势线稳定后建立仓位。

以下标准可用于判断接近点:

1.k线底部的反向形状,如西底、头肩底、上升三角形等。

2.趋势线和趋势指标,如移动平均线、macd等。

在交易的右侧,建造仓库的成本集中在上升趋势附近,通常较低。当趋势逆转时,具体操作可以遵循先进先出原则,即短期趋势逆转,前两个仓位建立持仓止损盈余,中短期趋势逆转,后四个仓位建立持仓,长期趋势逆转,后两个仓位建立持仓,通过60分钟、日线和周线判断短、中、长期趋势。具体周期可以根据自己的交易习惯来选择。

趋势逆转出现

右手交易(Right-hand trading),俗称追上杀下,常用于强势市场,可以抓住市场快速增长的机会,提高投资效率。右手交易在交易中的应用;

交易应用

以科大迅飞为例。一月初,它突破了底部区域,走出了底部的n形结构。它在突破位置做了2个试探性的仓位,在股价回落到低位支撑后稳定下来,再次突破之前的高点,增加了4个仓位。如果股价在那之后没有突破趋势线,在回到新高后仍然有机会增加头寸。

虚假突破

当然,趋势跟踪将不可避免地遇到错误的突破。第一次进入市场后,市场将向下逆转,在跌破前底后停止。

应该注意的是,投资者在交易时不应该混淆概念。最初,在趋势交易时,价格下跌没有止损,反向头寸受阻。看起来左边的位置已经建好了。事实上,事实并非如此。左边的位置是建立在价值判断的基础上的。它对基本面有更高的要求,并不适用于所有股票。因此,在操作前有必要对你的交易方法有一个明确的立场。在交易过程中遵守规则是取胜的唯一途径。

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